12月19日基金净值:渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起最新净值1.0553,涨0.07%

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    12月19日基金净值:渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起最新净值1.0553,涨0.07%

    发布日期:2024-12-20 15:42    点击次数:66

    本站消息,12月19日,渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起最新单位净值为1.0553元,累计净值为1.0833元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.67%,近3个月上涨1.78%,近6个月上涨3.07%,近1年上涨5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.88%,现金占净值比0.08%。

    该基金的基金经理为李杨、张殷鹏,基金经理李杨于2023年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.43%。基金经理张殷鹏于2024年11月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.85%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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